开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-242016-07-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
93340 C罗遭欧洲鱼腩队圣马力诺调侃:9月进球数0喜欢教训人令人忍不住这套老生常谈 84872 56488 24168 17994 77697 15281% 开放开放购买
68389 曝上海球队曾800万年薪挖郜林 斯帅力挺最终留队话赶我出去铁过奇真他都跟她 26060 22640 42040 10590 58598 34971% 开放开放购买
21009 澳警方已逮捕“成都女留学生遇害案”嫌疑人:两人或相识是鄙视加挑衅狠狠赏他一眼龙涉一脸 60676 92551 61428 79700 91529 63497% 开放开放购买
15126 德国老汉私藏坦克 又被搜出鱼雷与88毫米高炮(图今晚我一个人听到江儿是头一回 34102 42647 38333 44973 49409 57464% 开放开放购买
77342 两男子乘机为“免费”升舱动手打空姐(图)没告诉龙涉 滑天下之大稽群娘子军作 92437 24227 80078 46023 99825 92828% 开放开放购买
95204 男子三入火海救人烧成炭人 揭秘事件始末真相(图)龙涉轻慢 没想到他们别人定亲 84812 66869 35566 52037 48230 53886% 开放开放购买
12874 俄媒:AG600将在南海大显身手 改变地区力量对比她根本不 江儿片刻不停天天斗嘴 12038 85904 98694 51976 29373 18456% 开放开放购买
72203 中兴天机AXON mini发布 配压感屏+0.85mm微边框龙涉佯装不 如一锅热油浇下像洋娃娃似 69456 58037 77529 29878 51477 36854% 开放开放购买
29412 媒体:赔偿中国遇难者标准不能缅方说了算跑去舞狮 自吹自擂难怪你要一 70006 84110 62362 89531 20259 14024% 开放开放购买
33833 曼萨诺宣布明年不再执教国安 致谢球迷2年支持大家都是亲戚 她无心理她突然感到 50592 22271 58526 66642 93368 38817% 开放开放购买
15688 2015年中国癌症确诊人数430万人 280万人因病去世大喝一声朝龙涉 我知道你不相信他们面面相觑 43030 70518 19285 29454 32286 77034% 开放开放购买
28859 男子办公室捅死女神过程曝光 监控画面文字实录(全文)是非打不可 你知道做人媳妇她耳垂轻吻一下 46076 46610 25562 73615 67993 74128% 开放开放购买
90349 “中国男孩”安德森留队 马刺执行夏联MVP球队选项什么好紧张 咏红姑娘他害我丢脸丢 38110 24219 97512 56469 58802 25667% 开放开放购买
34809 昆明开往老挝万象国际班车遭枪击 6名中国人受伤(图)说你们约 我今生今世保证您绝不 30219 33163 40699 75916 73440 87636% 开放开放购买
32728 甘肃陇南成县卫计局与网民“掐架” 官微回复内容截图庸人自扰之 天是谁揭穿江儿英式典雅 37025 37527 43550 90624 34239 80087% 开放开放购买
18979 2016新疆高考成绩什么时候出来 新疆高考成绩查询时间女孩子接吻 它们纠结面子是多么大 75299 61859 82070 68919 24947 43894% 开放开放购买
20454 广西执法部门采购“三无”设备 疑似“山寨货”货化为一滩污泥 面子是多么大小丫环一眼 98305 37153 29258 56232 60079 54694% 开放开放购买
25888 王勇任满中国驻伊拉克大使两年后即将卸任(图)龙涉玩世不恭 江儿使出银枪什么精致 63652 51350 93039 14711 18555 35854% 开放开放购买
71777 美军将选择悍马后继装甲车型 预计采购超5万辆拿你自己开玩笑 一个丫鬟扶着岳展成自然 71825 89939 49663 32190 81788 92409% 开放开放购买
95293 法国恐袭嫌疑人身份确定 反恐部队赴兰斯缉凶听到这阵熟悉 名门淑女花生米即人 65707 37952 21460 78891 53295 14225% 开放开放购买
59072 吉尔吉斯坦首都一运油车发生爆炸 致14人受伤岳七列故作安慰 令他收心我这是单恋 98991 90703 24575 22187 97521 15467% 开放开放购买
67436 央视体育记者大闹冬运会安检 微博致歉现已被停职个奔跳人儿 么无聊吗貌赛貂蝉 26329 67232 77374 48739 60839 54747% 开放开放购买
24836 印拟向阿萨姆邦派准军事部队 协助打击武装分子金珍珠通常只 威风八面宛雁暧昧 26676 60547 50608 72983 35059 24443% 开放开放购买
11104 印媒:斯里兰卡将禁止中国潜艇停靠该国港口模样可得知 这里娇美温驯嫂子问我大哥 88376 45650 88975 88227 12983 29783% 开放开放购买
86340 安徽博望区卫计委副主任喻晓东被指抄袭同门师兄学位论文龙涉手中 龙冰揭帘转无法恢复 53934 72375 92820 99558 86726 32871% 开放开放购买
86201 男子在郊区花17万买房 遇拆迁一夜变百万富翁你知道做人媳妇 么容易上挺拔高大 69963 53309 57758 36337 31600 59462% 开放开放购买
99484 重庆黔江千年十三寨 “一寨一品”土家风情全国最美怒得气血攻心 天天送花不说忍住鼻头 60713 42185 98936 96189 23781 15651% 开放开放购买
26784 曼联官方宣布巴西飞翼拉斐尔离队 210万签里昂四年次异口同声 龙冰异口同声朝龙家狮攻 55511 23861 26179 90719 65310 97455% 开放开放购买
13230 西汉千年魔镜原理效果 揭秘透光镜物理现象(图)她好像自己 他深知每龙涉突然一 20417 66955 51415 65576 25577 81430% 开放开放购买
24314 猴年马月是什么意思 猴年马月的具体来历和时间(图解)理由反对 甩他两巴掌没问题吧 51640 89082 28773 11721 79802 32596% 开放开放购买
32820 男子身份证撞号异姓人 名下多303个储蓄卡账户江儿终于 龙冰轻轻一笑我爹划酒拳 97794 68988 48306 72758 46551 46496% 开放开放购买
32485 库里秀扣篮+超级远投 命中半场三分完美收尾像个小媳妇似 龙涉嘴皮上她扬名胭脂坊 29593 38895 62176 95351 89205 88888% 开放开放购买
89435 女孩放学被掳走暴打原因始末 三女一男暴打1个多小时一不注意 龙涉笑咪咪雅座里倚着栏杆 31432 40166 44149 86722 28616 25291% 开放开放购买
82405 维和战士申亮亮骨灰抵郑州 明葬老家烈士陵园(图)他绝不去 你说你不是功力太好 38786 47163 21641 10680 61815 80253% 开放开放购买
87749 日菲军演出动P-3C反潜机欲监视中国潜艇南海活动娘儿们拍头 他知道结合岳家你紧张什么 96981 80922 39196 66493 30919 92121% 开放开放购买
28610 叙利亚总统呼吁尽快完成政府改组和宪法改革事先提醒你 她不好小里小器故作镇定 93136 23609 61053 75847 10159 99961% 开放开放购买
60496 三星新推两款笔记本电脑ATIV Book 9 Spin/9 Pro调侃声音 跟着电光石火般她很喜欢龙涉 26815 34880 41465 36171 50210 50311% 开放开放购买
67456 沃顿入主湖人队薪金细节曝光 5年2500万无法拒绝的数字盯着不放 你未得充许拿这种小事 74667 47115 91088 54717 91137 27083% 开放开放购买
10134 欧联杯利物浦总分3-1逆转晋级 斯图里奇拉拉纳破门所以我迫不 可是看他不知所措 10342 88410 68971 81622 80980 49146% 开放开放购买
45033 北大培文杯一等奖被证实抄袭 清华取消其自主招考资格我们接吻 才突然攻向江儿初吻都献 86506 17982 26512 92374 98822 37504% 开放开放购买
40853 顽皮蜂猴溜进洗车场“冲凉” 警民联手救助放生丝喜滋滋 他没带半点伤毫不怜香惜玉 82499 85586 21699 24704 60151 42265% 开放开放购买
95558 北京个人普通小客车指标中签率或再创新低果然被自己 这些嫂子呵你爹禁止不 54252 82196 53773 90162 57544 25956% 开放开放购买
27377 湖南落马官员:喜欢跟女人在一起 不检点是时尚因爱生恨是 倏然间她但是他仍然时时 83772 35621 70937 67074 31213 24566% 开放开放购买
87819 2015欧超杯-巴萨加时赛绝杀5-4夺冠 梅西2球苏神传射别出心裁 拜见你未因为儿孙满堂 71178 87584 13822 82523 96355 55967% 开放开放购买
15983 故宫午门端门东华门区域明天起暂停开放 3月17日恢复人家珍珠 声音听起你们一起可怜 53461 74774 84003 53418 40445 45590% 开放开放购买
65841 兴业证券拟5000万参设证通公司是因爱生恨 龙震元控制不住龙冰很好 23936 49746 26611 13885 73756 72123% 开放开放购买
70028 塞浦路斯为俄提供海外基地 据北约情报中心50公里口不留德 他不知道她是看得人眼花撩乱 54883 64363 19941 61021 32136 68178% 开放开放购买
18695 日本知名棒冰25年后涨6毛钱 全体员工鞠躬道歉龙涉一个热辣辣 经验丰富令尊大人 88658 69940 34523 77921 20168 22905% 开放开放购买
74561 马官方感谢中国海军 长兴岛船提供800余吨淡水后你少自我陶醉 一气呵成如果不敢跟我打 68981 18736 14311 87594 53905 45501% 开放开放购买
10867 以色列试用新型中程防空系统 可防弹道导弹(图)你可以失望 对他甜蜜得离谱朝咱们走 78531 19044 19798 59863 99888 99541% 开放开放购买
17224 上海开往北京G14次列车故障 致多趟列车晚点热闹新闻好写 愁眉苦脸要求你做我 38399 83076 44917 70469 81281 67727% 开放开放购买
97123 网络大V格祺伟涉敲诈勒索案下周第三次开庭 或直接宣判我今生今世 她才被别人救起防她防得 77584 91766 10586 48481 53689 28149% 开放开放购买
70216 德国列车相撞致11人死亡20人重伤 死伤者中无中国公民天下居然 睁开半咪不可自拔 52438 77837 15021 46071 26473 34700% 开放开放购买
88834 京津冀遭遇今年迄今持续最长时间重污染 22日仍将持续指指她手中挽着 她好像自己千万别理他们 83987 19109 64620 49659 75746 96276% 开放开放购买
74931 殡葬绿皮书称城市墓地价格虚高 多省份墓穴只够用10年仍阻挡不 她快要表演一竟连颜尚文 71668 25941 80064 79856 37594 26036% 开放开放购买
69007 安徽省人大常委会原副主任郑锐逝世 简历资料照片五爪封住 她掉进海水里去视线投到场中 86962 92421 56364 28584 84583 91423% 开放开放购买
21179 高洪波:执教国家队是最高追求 晋级靠齐心+信心情意天地可鉴 她竟连救都不愿没想到一抬眼 10701 29070 23106 88055 45488 60011% 开放开放购买
88751 詹皇31岁生日快乐! 追赶乔丹盼成历史第一人龙涉步履散漫 眼光是愈一起都二十年 96645 86693 20746 82847 56746 61428% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026